07A-步入交易生涯 | 阿布价格行为交易课程来源B站 BV12ModBCERd | CID: 38383715113 | 时长约 35 分钟转写工具faster-whisper tiny 模型已人工修正一、新手的错误观念所有交易者在开始都会遇到一个问题——他们带着错误的信念进入市场。1.1 没有秘密策略新手认为交易员有一些秘密策略和赚钱的方法好像有一只会下金蛋的鹅只有少数非常优秀和富有的交易员才有。但这不是真的。交易者总是问老师最好的交易策略是什么——实际上他们问的是“有没有风险很小、胜率很高、可以让我赚很多钱的方法”很遗憾答案是没有。因为总有一个或多个机构的想法与你相反他们站在另一边做你的对手盘。95%以上的成交量来自机构。1.2 没有完美的交易交易没有秘密可言。每个人看到的图都是一样的每个人都在竞争尽可能多地赚钱。交易者希望存在快速致富的简单方法但其实没有。交易总是会很难因为总会有同样聪明甚至更聪明的人还有机构他们的观点可能与你完全相反。时刻牢记如果你在买你是从某人的手中买入而那个人一定是一个机构。如果那个机构在卖出那对你来说就是一个警告——也许你认为完美的机会并不如你想象的那么完美。大多数做多做空的机会盈利的概率都只是在40%到60%之间。即使有50%的胜率也因为有50%的概率赚不到钱你必须接受这种可能性。1.3 没有最佳的入场时间交易者也错误地认为存在最佳入场时间——等待正确的蜡烛图形态然后开仓做多或做空。但事实是每一分每一秒都有非常多的交易在进行。有些机构认为有很好的理由做多其他机构认为有很好的理由做空。如果你错过了第一个入场点没关系总会有无数其他的入场机会。任何时候入场都可以只要你正确地计划和管理这笔交易。做交易的步骤决定应该做多还是做空决定止损的位置决定仓位的大小决定目标——在哪里止盈关键是学习如何解读价格行为这样你就可以看懂机构在做什么。1.4 没有最佳K线形态就能赚钱新手常常相信的另一件事是交易赚钱很容易学会十几个K线形态就足够了跟着某些网站做几笔交易就可以赚钱了。但是并非如此。因为机构在尽可能研究每一个赚钱的方法。如果你看到一个高胜率的赚钱机会难道他们看不到吗告诉你看K线形态就能赚钱的这是骗局。如果一个网站告诉你看到这个形态就买他在诈骗。这种东西没有用你需要结合背景你需要管理你的交易。需要很长时间才能成为一个优秀的交易员。二、交易大局观低买高卖2.1 基本逻辑交易中最基本的大局观逢低做多期待市场上涨在高位止盈逢高做空期待市场下跌在低位回补止盈交易中最重要的概念之一是在支撑位买入在阻力位卖出2.2 强势突破中阻力无效但是当一个强势上涨趋势出现时价格不断快速上涨阻力位会被快速抬高必须假设市场会无视所有小的阻力任何做空的理由都是不好的只能做多如果你看到一个斜形顶不要做空。另一个斜形顶不要做空。每当你看到市场试图反转时应该考虑反其道而行之——假设反转尝试会失败变成诱多/诱空然后找机会做多/做空。强势上涨时试图反转 → 做多 → 再试图反转 → 继续买入 → 看到试图反转 → 继续买。2.3 下降趋势中支撑无效在下降趋势中情况正好相反市场不断下跌几乎没有反弹做多信号的体积很小下降通道非常窄不要去做多每当你看到反弹或出现了楔形底你更应该期待反弹失败变成熊旗然后找机会做空不要在这么窄的下降通道里寻找楔形底和双底。任何反转都是小反弹而已——都是熊旗。三、任何时间都可以入场10% vs 90%在所有交易中管理比选择正确的入场更重要。只有10%的情况下市场处于强势突破——只能顺势做其余90%的情况下如果你正确管理交易使用宽止损并且加仓做多做空都能赚钱强势突破时的策略尽早入场是好的在收盘追涨依旧可以赚钱但止损很远 → 需要用小仓位逢低加仓如果风险很大可以用期权代替股票期权买方最大风险是权利金或用很小仓位如果你没有能够第一时间入场没关系——尽快买入。关键是使用正确的止损。止损位置的重要性止损应该放在关键位置下方尽量不要使用太窄的止损把止损放在一根阳线下方往往不是最好的选择——价格很可能会稍微回踩一下四、成功交易需要艰苦努力想要成为成功的交易员需要付出艰苦的努力。交易一定是困难的因为你在与非常聪明的人竞争他们不想让你赚到一分钱他们会试图拿走他们能拿到的每一分钱机构之间也在相互竞争每个人的优势都不大你这样做赚不到钱。这就是为什么课程中有这么多视频——成为非常优秀的交易所需要的信息都在课程里了但你必须投入时间去学习。五、所有市场通用5.1 交易基于基因交易是基于基因的是基于理性的人类行为。无论是小孩子玩集换式卡牌还是买卖房地产还是交易股票、债券和期货都是有逻辑的理性人类行为。看这两张K线图——哪一个是外汇哪一个是黄金你会因为知道哪个是黄金、哪个是外汇就用不同的方式去交易吗当然不会。要根据你所看到的价格行为进行交易市场上涨 → 找做多机会市场下跌 → 找做空机会到底是哪个市场并不重要。既然无法分辨哪个是黄金哪个是欧元对美元那就以相同的方式交易它们。5.2 市场联动外汇、股票、债券、商品它们都是金融市场都对同一个新闻做出反应并且通常会在同一时间形成趋势。案例债券下跌 → 利率上升利率上升 → 交易员买入美国国债 → 需要兑换美元 →美元上涨利率上升 → 资金成本更高 → 投资股票的钱少了定期存款更有吸引力 →股票下跌这些都是基本面的支持但我从来不会根据这些去交易。我想说的点是所有金融市场都是相关联的——如果一个市场在移动可能所有其他金融市场都在移动。六、图表类型和时间周期6.1 图表类型你看的是什么图并不重要。五分钟图、K线图、一般大小的成交量图、255支股票的成交量图——都一样。选择任何一个图表它们的价格行为是相同的。阿布偏好时间K线图因为可以确切知道K线什么时候收盘——知道在4分50秒时这个K线将在10秒后收盘。而其他类型的图无法准确预测K线的收盘时间会影响挂单。6.2 时间周期的选择最简单的做法选择你能持续盈利的最大的时间级别。新手好起点5分钟图不要做小于3分钟的图如果你做的时间周期太小你会犯很多错6.3 手动高频交易的陷阱即使是优秀的交易员也很难在一分钟图上长期稳定盈利。为什么手动高频交易会失败你没有足够的时间思考容易犯错我们的脑子并不适应在这么短的时间内正确做出那么多决策手动高频很难持久——一天也许能做一个小时高度集中精力非常累。整天手动高频然后做很多年实在是太难了我看到很多网站推荐手动高频交易——他们没有用这个词但是他们在讲用一分钟图或20 Tick的成交量图那就是手动高频交易。更好的方式如果你在5分钟图或60分钟图上能盈利增大仓位而不是减小时间周期。与其从5分钟转到1分钟图不如继续做5分钟图只需要加大仓位。案例欧元对美元强势空头突破跟随阴线收盘做空40个点。如果交易一万个单位只赚40美金——不多。但如果做得够好稳定盈利足够长时间逐渐增加仓位未来做100万个单位每天就可以赚40万美元。七、滑点问题对于大多数主流品种你不必担心仓位太大会影响市场。很多交易有数百手合约甚至一千手合约的交易价格连一个Tick都没有动做一手/一次的时候根本不存在滑点的问题小股票可能有滑点但大盘股苹果、亚马逊不存在滑点问题大多数主流货币对也不存在滑点关于逐笔成交数据有些只显示限价单有的会出错。可能看到一笔交易了三万七千手合约但市场一个Tick都没动——那是因为它是一个在一两个小时内分批成交的订单或者数据出错了。八、TBT-2L-10K 原则每当出现反转时阿布使用TBT-2L-10K原则TBT: Ten Bars, Two Legs10根K线两段式最小目标至少10根K线、两段式的调整多时间级别应用如果在5分钟图上看到一个三推斜形顶反转同时检查15分钟和60分钟是否也有清晰的斜形顶寻找存在该形态的最大时间级别在那个时间级别上期待至少10根K线、两段式的反转案例5分钟图上的三推斜形顶包含了300多根K线好几天的跨度在60分钟图上它也是三推斜形顶每段包含5-10根K线——按60分钟图去做反转持有至少10根60分钟K线可能持续一到两天。九、外汇交易时段提醒美盘和欧盘时段交易最活跃亚盘时段两张图看起来几乎一样市场很安静几乎没有行情两个交易时段中间的部分通常是无法交易的根本没有行情可以看60分钟或日线图做波段交易持有一天或更久但不要在分钟图上交易这种安静时段一个品种安静时另一个品种可能非常活跃——可以换品种课堂总结没有完美的交易市场上不存在完美的交易机会没有完美的入场时间——任何时候都可以入场因为一天中任何时间都有机构在买卖交易大局观逢低做多、逢高做空图表类型不重要——都是基于理性的人类行为时间周期大部分交易者不应该在小于3分钟的图上交易五分钟图是好的起点增大仓位 减小时间周期请关注阿布价格行为系列。步入交易生涯的第一部分到这里就讲完了。